ФИНАНСОВЫЙ ДАШБОРД
Пятница 23 мая 2026 · 1С синхронизирована 08:00 · Диадок онлайн
3 840 000
Выручка май · ₽
▲ +8% к апрелю
184 200
Выручка сегодня · ₽
из ~190 000 плана
412 800
Дебиторка всего · ₽
▲ +3 счёта к норме
87 400
Просрочено >30 дн · ₽
12 счетов · критично
1 240 000
Остаток на р/с · ₽
АО Сбербанк
Дебиторка · Возрастной анализ
Контрагент
0–30 дн
31–60 дн
>60 дн
Итого
ООО Лукойл-Пермь
—
24 800
—
24 800
ТЦ Колизей
—
16 400
—
16 400
ИП Мусин Р.Ф.
4 200
—
—
4 200
ООО Пермтранс
8 900
—
—
8 900
Прочие (8 счетов)
33 300
—
41 200
74 500
Поступления · Май (по неделям)
Диадок · Пайплайн документов
Актов создано47
Отправлено41
Подписано клиентом35
Ожидают подписи6
1С · Статус синхронизации
Последняя синхр.08:00 · 23.05
Документов загружено1 247
Контрагентов342
Расхождений0
● Синхронизировано
Госуслуги · Ближайшие сроки
6-НДФЛ · Q1Сдано
РСВ · Q1Сдано
НДС · Q225 июля
Прибыль · полугодие28 июля
Ближайшие платежи
Зарплата25 мая · 1 280 000 ₽
Аренда офиса01 июня · 84 000 ₽
Налог (НДФЛ)28 мая · 96 400 ₽
● Налог через 5 дней
ПОРУЧЕНИЯ
От директора · Через мессенджер · Sentinel Tasks
П-0143 · Поручение директора · 21.05.2026
Подготовить акты сверки по 12 просроченным счетам и отправить клиентам через Диадок не позднее 23.05.
✓ Выполнено 08:47
П-NEW · Поручение директора · 23.05.2026 · 11:00
Запустить претензионную работу по ООО Лукойл-Пермь (24 800 ₽, 31 день) и ТЦ Колизей (16 400 ₽, 35 дней). Подготовить претензионные письма и отправить через Диадок сегодня.
⏳ В работе
П-0140 · Поручение · 20.05.2026
Подготовить финансовую сводку за май 2026 для совещания с руководством 30 мая. Форматы: PDF + выгрузка в 1С.
Запланировано
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Источник: 1С · Обновлено 08:00 · Цветовая кодировка по сроку
412 800
Всего дебиторка · ₽
10.8% от выручки (норма <8%)
87 400
Просрочено >30 дней · ₽
▲ +24 800 к прошлой неделе
41 200
Критично >60 дней · ₽
Риск безнадёжных
12
Счетов просрочено
Из 47 выставленных
Полная таблица · Просроченные первые
| Контрагент | № счёта | Сумма (₽) | Выставлен | Срок оплаты | Просрочено | Диадок | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО Лукойл-Пермь | СФ-0847 | 24 800 | 22.04 | 22.05 | 31 день | Ожидает | Претензия | |
| ТЦ Колизей | СФ-0831 | 16 400 | 18.04 | 18.05 | 35 дней | Ожидает | Претензия | |
| ИП Мусин Р.Ф. | СФ-0861 | 4 200 | 30.04 | 30.05 | 23 дня | Отправлен | Напомнить | |
| ООО ТрансАвто | СФ-0891 | 8 900 | 22.05 | 22.06 | — | Отправлен | Новый | |
| Сбербанк · сеть | СФ-0882 | 142 000 | 01.05 | 01.06 | — | Подписан | Оплачен | |
| X5 Group · Пермь | СФ-0879 | 67 400 | 05.05 | 05.06 | — | Подписан | Ожидает |
СЧЕТА
Источник: 1С · Диадок · Май 2026
47
Выставлено за май
31
Оплачено
66% конверсия
10
В ожидании
6
Просрочено
Все (47)
Оплаченные (31)
Ожидание (10)
Просроченные (6)
| № счёта | Клиент | Услуга | Сумма (₽) | Выставлен | Диадок | Оплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СФ-0847 | ООО Лукойл-Пермь | Охрана АЗС · май | 24 800 | 22.04 | Ожидает | — | Просрочен |
| СФ-0831 | ТЦ Колизей | Охрана ТЦ · апрель | 16 400 | 18.04 | Ожидает | — | Просрочен |
| СФ-0891 | ООО ТрансАвто | Зелёный коридор | 8 900 | 22.05 | Отправлен | до 22.06 | Новый |
| СФ-0882 | Сбербанк · сеть | Охрана 428 отд. | 142 000 | 01.05 | Подписан | 19.05 | Оплачен |
| СФ-0879 | X5 Group · Пермь | Охрана складов | 67 400 | 05.05 | Подписан | до 05.06 | Ожидает |
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Касса и банк · Прогнозирование · 1С
1 240 000
Остаток на р/с · ₽
АО Сбербанк
3 840 000
Поступления · май · ₽
2 847 000
Расходы · май · ₽
993 000
Свободный поток · ₽
▲ +8% к апрелю
Cashflow · 6 месяцев · Приход / Расход / Сальдо (тыс. ₽)
3 540
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр
3 840
2 847
Май ▲
Поступления
Расходы
Ближайшие выплаты
Зарплата
1 280 000 ₽
25 мая
НДФЛ
96 400 ₽
28 мая · срочно
СФО · взносы
187 200 ₽
28 мая
Аренда офиса
84 000 ₽
01 июня
Прогноз · Июнь
AI: При текущей динамике поступлений (+8% тренд) прогноз на июнь — 4 150 000 ₽. Риск: если Лукойл и Колизей не оплатят — недополучение 41 200 ₽.
ПЛАТЁЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Май 2026 · Зелёный = поступления · Красный = срочные выплаты
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
—
—
—
Поступление
Срочная выплата
ДИАДОК · ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Контур.Диадок · API интеграция · Синхронизировано сейчас
47
Создано
Актов за май
41
Отправлено
Клиентам
6
Ожидают подписи
На стороне клиента
35
Подписано
Двусторонне
35
В архиве
OLT · неизменяемо
Документы ожидающие действий
| Документ | Контрагент | Тип | Сумма (₽) | Отправлен | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТ-0847 | ООО Лукойл-Пермь | Акт сверки | 24 800 | 22.04 | Не подписан 31 день | |
| АКТ-0831 | ТЦ Колизей | Акт сверки | 16 400 | 18.04 | Не подписан 35 дней | |
| АКТ-0879 | X5 Group | Акт выполн. работ | 67 400 | 05.05 | Ожидает подписи | |
| АКТ-0882 | Сбербанк · сеть | Акт выполн. работ | 142 000 | 01.05 | Подписан обеими | |
| ДОГ-0112 | ООО ТрансАвто | Договор охраны | — | 22.05 | Подписан нами |
ДОГОВОРЫ
1С + Диадок · Архив + Активные
342
Активных договоров
47
Заключено за май
▲ +12 к апрелю
8
Расторгнуто за май
14
Истекают в июне
Требуют пролонгации
| № договора | Клиент | Услуга | Сумма/мес · ₽ | Заключён | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ-2024-07-1847 | Буцков Д.В. | Охрана + Умный дом | 2 380 | 15.07.2024 | Бессрочный | Активен |
| ДГ-2024-01-0341 | Сбербанк · 428 отд. | Охрана банков | 142 000 | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Активен |
| ДГ-2023-06-0219 | ООО Ритейл Плюс | Охрана склада | 18 400 | 01.06.2023 | 30.06.2026 | Истекает в июне |
| ДГ-2025-03-1122 | Лукойл · сеть АЗС | Охрана АЗС | 124 000 | 01.03.2025 | 01.03.2027 | Активен |
ГОСУСЛУГИ · РЕГУЛЯТОРНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ФНС · СФО · Роскомнадзор · Статус сдачи отчётности
| Отчёт | Орган | Период | Срок | Сдан | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-НДФЛ | ФНС | Q1 2026 | 25.04.2026 | 22.04.2026 | Принят |
| РСВ · Страховые взносы | ФНС / СФО | Q1 2026 | 25.04.2026 | 23.04.2026 | Принят |
| Декларация по прибыли | ФНС | Q1 2026 | 25.04.2026 | 24.04.2026 | Принят |
| НДС · Декларация | ФНС | Q2 2026 | 25.07.2026 | — | Готовится |
| Декларация по прибыли | ФНС | Полугодие 2026 | 28.07.2026 | — | Готовится |
| СЗВ-ТД | СФО | Май 2026 | Ежемесячно | 20.05.2026 | Сдано |
РАСЧЁТ ЗАРПЛАТ
Данные кадровой системы · 1С ЗУП · Смены из Sur-Gard
48
Сотрудников в расчёте
1 280 000
К выплате · 25 мая · ₽
96 400
НДФЛ · 28 мая · ₽
187 200
Страховые взносы · ₽
Сотрудник / Роль
Смен
Оклад
Надбавки
НДФЛ
К выплате
Статус
Иванов А.В. · ГБР1542 000+6 3006 27942 021Готово
Алексей К. · Диспетчер1438 000+4 2005 48636 714Готово
Орлов В.К. · Техник1234 000—4 42029 580Проверить
Таранченко В.В. · Менеджер2245 000+12 4007 46249 938Готово
Итого (48 сотрудников)———96 4001 280 000К выплате
ОТЧЁТЫ
Генерация · PDF · Excel · Выгрузка в 1С
Финансовый отчёт директору · Май 2026
Анализ дебиторской задолженности · Май 2026
Платёжная ведомость · Май 2026
Реестр документов Диадок · Май 2026
Налоговый регистр · Q1 2026
КОНТРАГЕНТЫ
Клиенты · Поставщики · История платежей · Из 1С + Битрикс24
342
Активных клиентов
94%
Платят вовремя
21
Имеют просрочки
| Контрагент | ИНН | Тип | Оборот/мес · ₽ | Задолженность · ₽ | Платёж. история | Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк · сеть | 7707083893 | Клиент · VIP | 142 000 | 0 | Всегда вовремя | Низкий |
| Лукойл · АЗС сеть | 7708004767 | Клиент · VIP | 124 000 | 24 800 | 1 просрочка | Средний |
| X5 Group · Пермь | 7728168971 | Клиент · VIP | 67 400 | 0 | Вовремя | Низкий |
| ТЦ Колизей | 5902105680 | Клиент | 16 400 | 16 400 | 2 просрочки | Высокий |
| ООО ТрансАвто | 5904198421 | Клиент · Новый | 8 900 | 0 | Новый | Н/Д |
AI-БУХГАЛТЕР
Персональный финансовый ассистент · Данные из 1С, Диадок, Битрикс24 · Только факты
AI онлайн
sentinel-ai · финансовый ассистент
Добрый день, Екатерина Валерьевна. Я вижу данные из 1С, Диадок и Битрикс24. Помогу с анализом дебиторки, платёжным планом, претензионной работой, подготовкой отчётов и налоговым контролем. Что нужно прямо сейчас?